Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1342921480
No. de valeur 30929119
Bloomberg Global ID UBSCBFA LX
Nom de fond Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT SGD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en USD et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. Le fonds est utilisé comme module dans les mandats de gestion de fortune UBS et est strictement réservé aux clients titulaires d'un tel mandat.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.42 SGD 23.12.2024
Prix précédent * 121.62 SGD 20.12.2024
Max 52 semaines * 124.32 SGD 24.09.2024
Min 52 semaines * 116.58 SGD 16.04.2024
NAV * 121.42 SGD 23.12.2024
Issue Price * 121.42 SGD 23.12.2024
Redemption Price * 121.42 SGD 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'977'327'674
Actifs de la classe *** 20'806'415
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.32% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +6.39% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.82% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -2.20% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +1.70% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +2.16% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +8.02% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -1.90% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +4.47% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.03
ADDI Date 23.12.2024

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.15%
Morgan Stanley 5.173% 1.09%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.93%
Barclays PLC 5.69% 0.93%
Banco Santander, S.A. 6.527% 0.90%
Bank of America Corp. 3.419% 0.88%
HSBC Holdings PLC 6.161% 0.87%
Centene Corp. 2.45% 0.87%
Citigroup Inc. 5.174% 0.85%
CVS Health Corp 5.7% 0.75%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)