ISIN | LU1342921480 |
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Valorennummer | 30929119 |
Bloomberg Global ID | UBSCBFA LX |
Fondsname | Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT SGD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.93 SGD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.04 SGD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 124.32 SGD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.69 SGD | 02.11.2023 |
NAV * | 121.93 SGD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 121.93 SGD | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 121.93 SGD | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'924'718'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'489'068 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.75% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.59% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.67% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.54% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.29% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +9.20% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.86% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -1.88% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +5.06% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.15% | |
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Banco Santander, S.A. 0% | 1.08% | |
Morgan Stanley 0% | 1.07% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.92% | |
Barclays PLC 0% | 0.91% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.86% | |
Bank of America Corp. 0% | 0.86% | |
Citigroup Inc. 0% | 0.84% | |
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% | 0.72% | |
Truist Financial Corp. 0% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |