Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1342921480
Valorennummer 30929119
Bloomberg Global ID UBSCBFA LX
Fondsname Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.42 SGD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 121.62 SGD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 124.32 SGD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 116.58 SGD 16.04.2024
NAV * 121.42 SGD 23.12.2024
Ausgabepreis * 121.42 SGD 23.12.2024
Rücknahmepreis * 121.42 SGD 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'977'327'674
Anteilsklassevermögen *** 20'806'415
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.32% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.39% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.82% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -2.20% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.70% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +2.16% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +8.02% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -1.90% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +4.47% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.03
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.15%
Morgan Stanley 5.173% 1.09%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.93%
Barclays PLC 5.69% 0.93%
Banco Santander, S.A. 6.527% 0.90%
Bank of America Corp. 3.419% 0.88%
HSBC Holdings PLC 6.161% 0.87%
Centene Corp. 2.45% 0.87%
Citigroup Inc. 5.174% 0.85%
CVS Health Corp 5.7% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)