UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc

Détails

ISIN LU0974636622
No. de valeur 22386435
Bloomberg Global ID UBAGSBU LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'366.64 HKD 17.12.2024
Prix précédent * 1'370.39 HKD 16.12.2024
Max 52 semaines * 1'407.66 HKD 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'271.59 HKD 17.01.2024
NAV * 1'366.64 HKD 17.12.2024
Issue Price * 1'364.32 HKD 17.12.2024
Redemption Price * 1'364.32 HKD 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'086'969'133
Actifs de la classe *** 35'400'554
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.12% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +12.08% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.88% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -0.35% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +0.63% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +6.52% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +11.59% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -5.16% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +6.42% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 19.60
ADDI Date 17.12.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 14.11%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.24%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 10.04%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 9.83%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.78%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.91%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.88%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.44%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.04%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 3.97%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.98%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)