ISIN | LU0974636622 |
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No. de valeur | 22386435 |
Bloomberg Global ID | UBAGSBU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'487.32 HKD | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'492.41 HKD | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'504.10 HKD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'277.87 HKD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'487.32 HKD | 02.09.2025 |
Issue Price * | 1'487.32 HKD | 02.09.2025 |
Redemption Price * | 1'487.32 HKD | 02.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 904'505'027 | |
Actifs de la classe *** | 29'206'187 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.21% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.81% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | +0.62% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +4.95% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +6.83% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +8.20% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +17.83% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +20.46% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +11.53% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.09.2025 |
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 12.37% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 11.10% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 10.10% | |
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 8.53% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.27% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 5.61% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.58% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.55% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.53% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 2.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |