UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc

Détails

ISIN LU0974636622
No. de valeur 22386435
Bloomberg Global ID UBAGSBU LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'355.39 HKD 14.11.2024
Prix précédent * 1'359.72 HKD 13.11.2024
Max 52 semaines * 1'407.66 HKD 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'241.53 HKD 16.11.2023
NAV * 1'355.39 HKD 14.11.2024
Issue Price * 1'355.39 HKD 14.11.2024
Redemption Price * 1'355.39 HKD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'112'001'459
Actifs de la classe *** 35'449'628
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.26% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.70% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -2.72% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +0.77% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +9.53% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +11.89% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -8.65% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +7.80% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 19.60
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.70%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.45%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 10.52%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 9.80%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 6.03%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.96%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.91%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.38%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 3.93%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 3.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.98%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)