ISIN | LU0974636622 |
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Valorennummer | 22386435 |
Bloomberg Global ID | UBAGSBU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen eines global ausgerichteten Portfolios mit einer erhöhten Konzentration auf die Region Asien Kapitalertrag und -wachstum zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Subfonds hauptsächlich in traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Im gesetzlich zulässigen Rahmen ist es dem Subfund erlaubt, auch in nichttraditionelle Anlageklassen wie Immobilien oder Rohstoffe zu investieren. Ergänzend kann der Subfonds in liquide Mittel oder geldmarktnahe Titel investieren. Um das Anlageziel sowie eine breite Diversifikation zu erreichen, kann der Subfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in OGAW bzw. 30% in andere OGA investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'366.64 HKD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'370.39 HKD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'407.66 HKD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'271.59 HKD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'366.64 HKD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'364.32 HKD | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'364.32 HKD | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'086'969'133 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'400'554 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.12% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.08% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +0.88% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -0.35% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +0.63% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +6.52% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +11.59% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -5.16% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +6.42% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 14.11% | |
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UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 12.24% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 10.04% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 9.83% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.78% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.91% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.88% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.44% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.04% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 3.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.98% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |