ISIN | LU1308307815 |
---|---|
No. de valeur | 30037636 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Short Duration A Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.31 USD | 17.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.33 USD | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 122.33 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 117.50 USD | 07.10.2024 |
NAV * | 122.31 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | 122.31 USD | 17.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'171'101 | |
Actifs de la classe *** | 5'605'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.27% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.26% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +0.48% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +1.41% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +2.39% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +4.07% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +10.57% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +12.96% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +11.46% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.09% | |
---|---|---|
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.01% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.62% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.62% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.58% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.31% | |
Lennar Corp. 5.25% | 1.21% | |
Sysco Corporation 3.3% | 1.20% | |
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% | 1.19% | |
Molson Coors Beverage Company 3% | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.07% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |