ISIN | LU1308307815 |
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Valorennummer | 30037636 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Short Duration A Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.31 USD | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.33 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.33 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.50 USD | 07.10.2024 |
NAV * | 122.31 USD | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | 122.31 USD | 17.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'171'101 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'605'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.27% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.26% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +0.48% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +1.41% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +2.39% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +4.07% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +10.57% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +12.96% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +11.46% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.09% | |
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General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.01% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.62% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.62% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.58% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.31% | |
Lennar Corp. 5.25% | 1.21% | |
Sysco Corporation 3.3% | 1.20% | |
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% | 1.19% | |
Molson Coors Beverage Company 3% | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |