ISIN | CH0315621893 |
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No. de valeur | 31562189 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund FAH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 93.19 CHF | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 93.12 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 98.85 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 85.77 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 93.19 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'645'576 | |
Actifs de la classe *** | 22'093'819 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.78% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | -0.56% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | -3.46% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +4.41% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | -2.88% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | -18.37% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +35.82% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future Dec 25 | 17.32% | |
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Future on Natural Gas | 7.68% | |
Brent Crude Futures Sept25 | 7.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.34% | |
Crude Oil Future Sept 25 | 6.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.98% | |
Soybean Future Nov 25 | 5.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |