ISIN | CH0315621893 |
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Valorennummer | 31562189 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund FAH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Derivate mit Bezug zum Referenzindex, in auf USDollar (USD) oder andere konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente und Guthaben sowie in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen mit Bezug zum Referenzindex |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.19 CHF | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.12 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.85 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.77 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 93.19 CHF | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'645'576 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'093'819 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 Monat | -1.78% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | -0.56% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | -3.46% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +4.41% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | -2.88% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | -18.37% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +35.82% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future Dec 25 | 17.32% | |
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Future on Natural Gas | 7.68% | |
Brent Crude Futures Sept25 | 7.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.34% | |
Crude Oil Future Sept 25 | 6.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.98% | |
Soybean Future Nov 25 | 5.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |