ISIN | CH0315622966 |
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No. de valeur | 31562296 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 160.97 CHF | 14.07.2025 |
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Prix précédent * | 161.08 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 161.58 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 131.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 160.97 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'305'317'575 | |
Actifs de la classe *** | 87'045'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.67% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 mois | +2.35% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mois | +16.87% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mois | +11.62% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 an | +9.37% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 ans | +11.83% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 ans | +21.25% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 ans | +29.28% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.46% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.35% | |
SGS AG | 4.12% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.89% | |
Straumann Holding AG | 3.70% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.54% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.46% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.32% | |
Swiss Prime Site AG | 2.78% | |
VAT Group AG | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |