Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland FA CHF

Stammdaten

ISIN CH0315622966
Valorennummer 31562296
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland FA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA® (SPI EXTRA®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.62 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 159.97 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 159.97 CHF 20.05.2025
52 Wochen Tief * 133.63 CHF 09.04.2025
NAV * 159.62 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'170'618'784
Anteilsklassevermögen *** 87'187'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.59% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +12.02% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +1.53% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +10.96% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +6.24% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +7.27% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +11.05% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +34.80% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.81
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 4.96%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.16%
SGS AG 4.11%
Schindler Holding AG Non Voting 3.85%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.75%
Straumann Holding AG 3.74%
Julius Baer Gruppe AG 3.45%
Galderma Group AG Registered Shares 3.27%
Swiss Prime Site AG 2.94%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)