ISIN | CH0315622966 |
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Valorennummer | 31562296 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA® (SPI EXTRA®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.62 CHF | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 159.97 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.97 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.63 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 159.62 CHF | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'170'618'784 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'187'120 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.59% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 Monat | +12.02% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +1.53% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +10.96% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +6.24% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +7.27% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +11.05% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +34.80% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.96% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.16% | |
SGS AG | 4.11% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.85% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.75% | |
Straumann Holding AG | 3.74% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.45% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.27% | |
Swiss Prime Site AG | 2.94% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |