ISIN | CH0205677351 |
---|---|
No. de valeur | 20567735 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Quantex AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement des compartiments du Quantex Strategic Precious Metal Fund consiste principa-lement à obtenir une croissance soutenue de sa fortune, à long terme. 1) La direction du fonds investit, après déduction des liquidités, au moins 60% de la fortune des comparti-ments en : - titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de partici-pation et assimilés) d’entreprises qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique dans les secteurs liés aux métaux précieux (exploration et exploitation de mines de métaux pré-cieux.) ; b) La direction peut d’autre part, sous réserve de la let. c), après déduction des liquidités, investir au maximum 40% de la fortune des compartiments du fonds en - or physique et argent physique ; - instruments du marché monétaire et avoirs à vue et à terme ; - instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 237.87 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 239.20 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 240.58 CHF | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 156.55 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 237.87 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'527'998 | |
Actifs de la classe *** | 45'850'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +39.56% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +9.74% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +19.78% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +19.36% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +42.79% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +54.01% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +33.05% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +70.87% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.03% | |
---|---|---|
Dundee Precious Metals Inc | 5.24% | |
De Grey Mining Ltd | 4.91% | |
ZKB Silver ETF AA CHF | 4.57% | |
Perseus Mining Ltd | 4.50% | |
Endeavour Mining PLC | 4.44% | |
Centerra Gold Inc | 4.25% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.21% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 3.93% | |
Fresnillo PLC | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.98% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |