| ISIN | CH0205677351 |
|---|---|
| No. de valeur | 20567735 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quantex Strategic Precious Metal Fund CHF I |
| Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
| Prestataire de fonds | Quantex AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Quantex AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement des compartiments du Quantex Strategic Precious Metal Fund consiste principa-lement à obtenir une croissance soutenue de sa fortune, à long terme. 1) La direction du fonds investit, après déduction des liquidités, au moins 60% de la fortune des comparti-ments en : - titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de partici-pation et assimilés) d’entreprises qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique dans les secteurs liés aux métaux précieux (exploration et exploitation de mines de métaux pré-cieux.) ; b) La direction peut d’autre part, sous réserve de la let. c), après déduction des liquidités, investir au maximum 40% de la fortune des compartiments du fonds en - or physique et argent physique ; - instruments du marché monétaire et avoirs à vue et à terme ; - instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 554.95 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 550.77 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 554.95 CHF | 20.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 230.46 CHF | 28.01.2025 |
| NAV * | 554.95 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 236'376'018 | |
| Actifs de la classe *** | 53'773'720 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.73% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +10.65% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +31.86% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +82.21% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +139.57% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +246.64% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +177.39% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +201.08% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Physical In Kg (Chf) | 9.52% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.11% | |
| DPM Metals Inc | 4.52% | |
| Kingsgate Consolidated Ltd | 4.46% | |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 4.45% | |
| Perseus Mining Ltd | 4.37% | |
| Royal Gold Inc | 4.36% | |
| Capricorn Metals Ltd | 4.25% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.23% | |
| Pan American Silver Corp | 3.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |