Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF

Détails

ISIN CH0205677351
No. de valeur 20567735
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Quantex AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement des compartiments du Quantex Strategic Precious Metal Fund consiste principa-lement à obtenir une croissance soutenue de sa fortune, à long terme. 1) La direction du fonds investit, après déduction des liquidités, au moins 60% de la fortune des comparti-ments en : - titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de partici-pation et assimilés) d’entreprises qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique dans les secteurs liés aux métaux précieux (exploration et exploitation de mines de métaux pré-cieux.) ; b) La direction peut d’autre part, sous réserve de la let. c), après déduction des liquidités, investir au maximum 40% de la fortune des compartiments du fonds en - or physique et argent physique ; - instruments du marché monétaire et avoirs à vue et à terme ; - instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 237.87 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 239.20 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 240.58 CHF 22.10.2024
Min 52 semaines * 156.55 CHF 14.02.2024
NAV * 237.87 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'527'998
Actifs de la classe *** 45'850'678
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +39.56% 31.12.2023
30.10.2024
1 mois +9.74% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +19.78% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +19.36% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +42.79% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +54.01% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +33.05% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +70.87% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.03%
Dundee Precious Metals Inc 5.24%
De Grey Mining Ltd 4.91%
ZKB Silver ETF AA CHF 4.57%
Perseus Mining Ltd 4.50%
Endeavour Mining PLC 4.44%
Centerra Gold Inc 4.25%
Capricorn Metals Ltd 4.21%
Osisko Gold Royalties Ltd 3.93%
Fresnillo PLC 3.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)