Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF

Stammdaten

ISIN CH0205677351
Valorennummer 20567735
Bloomberg Global ID
Fondsname Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 237.87 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 239.20 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 240.58 CHF 22.10.2024
52 Wochen Tief * 156.55 CHF 14.02.2024
NAV * 237.87 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'527'998
Anteilsklassevermögen *** 45'850'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +39.56% 31.12.2023
30.10.2024
1 Monat +9.74% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +19.78% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +19.36% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +42.79% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +54.01% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +33.05% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +70.87% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.03%
Dundee Precious Metals Inc 5.24%
De Grey Mining Ltd 4.91%
ZKB Silver ETF AA CHF 4.57%
Perseus Mining Ltd 4.50%
Endeavour Mining PLC 4.44%
Centerra Gold Inc 4.25%
Capricorn Metals Ltd 4.21%
Osisko Gold Royalties Ltd 3.93%
Fresnillo PLC 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)