Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF

Stammdaten

ISIN CH0205677351
Valorennummer 20567735
Bloomberg Global ID
Fondsname Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 274.01 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 275.82 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 275.82 CHF 28.03.2025
52 Wochen Tief * 183.70 CHF 06.08.2024
NAV * 274.01 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'330'497
Anteilsklassevermögen *** 43'937'232
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.64% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +13.13% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +26.64% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +26.41% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +41.87% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +43.67% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +38.37% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +127.63% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.07%
Dundee Precious Metals Inc 5.45%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.43%
Perseus Mining Ltd 4.34%
Swisscanto (CH) Silver ETF AA CHF 4.30%
Capricorn Metals Ltd 4.25%
Endeavour Mining PLC 4.09%
Aura Minerals Inc 3.78%
Fresnillo PLC 3.61%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)