ISIN | CH0205677351 |
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Valorennummer | 20567735 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 237.87 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 239.20 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 240.58 CHF | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 156.55 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 237.87 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'527'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'850'678 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +39.56% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | +9.74% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +19.78% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +19.36% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +42.79% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +54.01% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +33.05% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +70.87% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.03% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 5.24% | |
De Grey Mining Ltd | 4.91% | |
ZKB Silver ETF AA CHF | 4.57% | |
Perseus Mining Ltd | 4.50% | |
Endeavour Mining PLC | 4.44% | |
Centerra Gold Inc | 4.25% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.21% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 3.93% | |
Fresnillo PLC | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |