| ISIN | LU1240797214 |
|---|---|
| No. de valeur | 30823706 |
| Bloomberg Global ID | UBBCQCD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.94 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.41 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.52 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.17 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 120.94 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 120.94 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 120.94 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'643'334'343 | |
| Actifs de la classe *** | 421'873 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.64% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.03% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +2.85% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +5.55% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +6.42% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +16.13% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +16.06% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +9.20% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 26.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 10.43% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.09% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.04% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 5.77% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.06% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.92% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.61% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.22% | |
| Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.01% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 2.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |