UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist

Stammdaten

ISIN LU1240797214
Valorennummer 30823706
Bloomberg Global ID UBBCQCD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.94 CHF 26.11.2025
Vorheriger Preis * 120.41 CHF 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 121.52 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 105.17 CHF 07.04.2025
NAV * 120.94 CHF 26.11.2025
Ausgabepreis * 120.94 CHF 26.11.2025
Rücknahmepreis * 120.94 CHF 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'643'334'343
Anteilsklassevermögen *** 421'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.64% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat +0.03% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +2.85% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +5.55% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +6.42% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +16.13% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +16.06% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +9.20% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.02
ADDI Date 26.11.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.43%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.09%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.04%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.77%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.06%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.92%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.61%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.22%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.01%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)