| ISIN | LU1240797214 |
|---|---|
| Valorennummer | 30823706 |
| Bloomberg Global ID | UBBCQCD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.91 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.77 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.50 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 105.17 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 121.91 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 121.91 CHF | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 121.91 CHF | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'626'430'366 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 387'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.08% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.09% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +1.47% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +4.87% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.05% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +13.55% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.48% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +6.18% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 10.25% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.99% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 7.95% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 5.63% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 4.99% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 4.02% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.81% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.54% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.17% | |
| Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |