ISIN | LU1098217992 |
---|---|
No. de valeur | 25324453 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hdg R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.90 CHF | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 93.93 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 94.07 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 86.76 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 93.90 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 470'415'513 | |
Actifs de la classe *** | 14'732'296 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.43% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.94% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +2.69% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +3.19% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +5.42% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +2.69% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -12.67% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | -10.12% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr No 1224 | 1.97% | |
---|---|---|
Us Ultra Bo 1224 | 1.72% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.32% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.26% | |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 1.09% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.04% | |
TSMC Global Ltd. 1.25% | 0.99% | |
KEB Hana Bank 5.75% | 0.93% | |
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% | 0.92% | |
CBQ Finance Limited 2% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.44% |
---|---|
Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |