ISIN | LU1098217992 |
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Valorennummer | 25324453 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hdg R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.56 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.46 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.56 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.76 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 93.56 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 470'415'513 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'732'296 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +0.74% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.50% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.55% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +4.59% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +1.15% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -13.10% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -11.12% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr No 1224 | 1.97% | |
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Us Ultra Bo 1224 | 1.72% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.32% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.26% | |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 1.09% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.04% | |
TSMC Global Ltd. 1.25% | 0.99% | |
KEB Hana Bank 5.75% | 0.93% | |
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% | 0.92% | |
CBQ Finance Limited 2% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.44% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |