ISIN | LU1098217992 |
---|---|
Valorennummer | 25324453 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF hedged R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.20 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 92.20 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.09 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.17 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 92.20 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 501'618'623 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'977'795 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.89% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.01% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +1.43% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +1.19% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +1.89% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -0.65% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -12.17% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aldar Properties 6.6227% | 1.31% | |
---|---|---|
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.23% | |
Orlen SA 6% | 1.17% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.13% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.11% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.08% | |
KT Corp. 4.125% | 1.06% | |
QNB Finance Ltd 4.875% | 0.98% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 0.98% | |
Meituan LLC 4.625% | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.45% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |