Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF hedged R Cap

Stammdaten

ISIN LU1098217992
Valorennummer 25324453
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF hedged R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.20 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 92.20 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 94.09 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 90.17 CHF 11.04.2025
NAV * 92.20 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 501'618'623
Anteilsklassevermögen *** 18'977'795
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.41% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.89% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.01% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.43% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +1.19% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +1.89% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre -0.65% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -12.17% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aldar Properties 6.6227% 1.31%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.23%
Orlen SA 6% 1.17%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.13%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.11%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 1.08%
KT Corp. 4.125% 1.06%
QNB Finance Ltd 4.875% 0.98%
OTP Bank PLC 7.5% 0.98%
Meituan LLC 4.625% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)