ISIN | LU1098217646 |
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No. de valeur | 25324445 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF hedged I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.37 CHF | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 100.14 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 100.48 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.46 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 100.37 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 502'805'930 | |
Actifs de la classe *** | 36'753'288 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.22% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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1 mois | +0.70% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +2.17% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +1.73% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +0.50% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +5.78% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +2.91% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | -10.29% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr Note F 1225 | 6.21% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 1.36% | |
Aldar Properties 6.6227% | 1.27% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.17% | |
Orlen SA 6% | 1.09% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.08% | |
Temasek Finl 3.75% | 1.04% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.04% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.02% | |
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |