Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hedged I Cap

Stammdaten

ISIN LU1098217646
Valorennummer 25324445
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hedged I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.65 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 97.50 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 100.48 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 95.72 CHF 25.04.2024
NAV * 97.65 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 501'369'741
Anteilsklassevermögen *** 33'491'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -0.86% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +0.59% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -1.05% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +1.84% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +1.18% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -2.86% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -5.92% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Overseas Bank Ltd. 2% 1.37%
Aldar Properties 6.6227% 1.27%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.24%
KT Corp. 4.125% 1.16%
OTP Bank PLC 7.5% 1.11%
Orlen SA 6% 1.09%
Meituan LLC 4.625% 1.07%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.05%
TSMC Global Ltd. 1.25% 1.03%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)