ISIN | LU1098217646 |
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Valorennummer | 25324445 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF hedged I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.70 CHF | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.66 CHF | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.87 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.46 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 100.70 CHF | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 503'346'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'970'368 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.56% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 Monat | -0.17% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +1.99% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +3.63% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +1.15% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +8.37% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +8.96% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | -9.99% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aldar Properties 6.6227% | 1.36% | |
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United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.24% | |
Orlen SA 6% | 1.17% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.12% | |
Temasek Finl 3.75% | 1.11% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.11% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.09% | |
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.07% | |
KT Corp. 4.125% | 1.05% | |
Orbia Advance Corp S A B De Cv 6.8% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |