| ISIN | LU0963989487 |
|---|---|
| No. de valeur | 22128227 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Convertibles Global I USD |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Convertibles |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 194.28 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 193.44 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 194.73 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 159.06 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 194.28 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 194.28 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 710'495'098 | |
| Actifs de la classe *** | 30'870'113 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.16% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.20% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +2.38% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.42% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +7.04% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +18.05% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +24.95% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +27.56% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +12.85% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc 1.25% | 3.03% | |
|---|---|---|
| HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% | 3.02% | |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | 3.02% | |
| Coinbase Global Inc 0% | 3.02% | |
| Tokyu Corp 0% | 3.01% | |
| Blackline Inc 1% | 3.01% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 3.00% | |
| WisdomTree, Inc. 4.625% | 3.00% | |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 2.99% | |
| Li Auto Inc. 0.25% | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.99% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |