ISIN | LU0963989487 |
---|---|
Valorennummer | 22128227 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global I USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.95 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 165.58 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 167.20 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 151.01 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 166.95 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 166.95 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 598'545'942 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'310'998 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.25% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +1.02% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +5.74% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +6.47% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +9.98% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +12.64% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -7.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +34.36% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 3.16% | |
---|---|---|
Global Payments Inc 1.5% | 3.12% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 3.09% | |
MKS Instruments Inc. 1.25% | 3.06% | |
Daifuku Co Ltd. 0% | 3.06% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.05% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.04% | |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.03% | |
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% | 3.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.99% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |