| ISIN | LU0963989487 |
|---|---|
| Valorennummer | 22128227 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Convertibles Global I USD |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Convertibles |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 191.46 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 193.09 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 194.73 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 159.06 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 191.46 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 191.46 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 727'144'916 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'239'738 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.21% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.62% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.12% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +4.13% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +13.04% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +15.80% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +29.03% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +31.38% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +31.76% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Ltd. 0% | 3.06% | |
|---|---|---|
| Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
| LG Chem Ltd 1.75% | 3.02% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.00% | |
| Datadog Inc 0% | 3.00% | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.99% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 2.99% | |
| JD.com Inc. 0.25% | 2.99% | |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | 2.98% | |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.99% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |