Mirabaud - Convertibles Global I USD

Stammdaten

ISIN LU0963989487
Valorennummer 22128227
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Convertibles Global I USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.84 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 176.23 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 176.84 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 151.34 USD 05.08.2024
NAV * 176.84 USD 04.06.2025
Ausgabepreis * 176.84 USD 04.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 585'739'997
Anteilsklassevermögen *** 22'293'084
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.34% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.21% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.18% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +4.75% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +4.11% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +14.39% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +14.82% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +13.50% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +33.07% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Li Auto Inc. 0.25% 3.08%
Varonis Systems Inc 1% 3.05%
Accor SA 0.7% 3.04%
WisdomTree, Inc. 3.25% 3.03%
JD.com Inc. 0.25% 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.03%
Equinox Gold Corp 4.75% 3.03%
LivaNova PLC 2.5% 3.03%
Haemonetics Corp 2.5% 3.03%
Nutanix Inc 0.5% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)