ISIN | CH0117045150 |
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No. de valeur | 11704515 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR - CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.88 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 112.10 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 114.52 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 110.92 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 111.88 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.92% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | -0.26% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | -0.36% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -1.11% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | -1.37% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +4.29% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | -3.63% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | -26.18% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.9126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.08.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |