ISIN | CH0117045150 |
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Valorennummer | 11704515 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR - CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.18 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.29 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.73 CHF | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.72 CHF | 19.06.2024 |
NAV * | 112.18 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.66% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | -0.76% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -0.72% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +0.03% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -3.19% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +2.08% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | -12.49% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | -23.40% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.9126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |