Bellevue Entrepreneur Switzerland I

Détails

ISIN CH0259354873
No. de valeur 25935487
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Entrepreneur Switzerland I
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellevue Asset Management AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment ojective of the fund is to achieve a long-term appreciation in value, calculated in its fund currency of CHF. The fund invests at least two thirds of its assets directly or indirectly in publicly traded, owner managed companies in Switzerland. Owner managed companies are defined as companies which are directly influenced or managed by a person/family simultaneously owning at least 20% of the company. Up to one third of its assets excluding cash and liquidity can be invested in other types of participation rights, bonds or money market instruments. Provision is made for the use of derivative financial instruments (derivatives) in order to achieve the aforementioned investment objectives, both for investment and hedging purposes. The fund can also invest in structured products. The reference currency of the share class is Swiss Franc (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.54 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 199.69 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 209.91 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 190.51 CHF 20.12.2024
NAV * 198.54 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'306'297
Actifs de la classe *** 37'146'919
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.54% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -4.44% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.41% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -3.88% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.32% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -0.54% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -4.66% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +49.64% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.94%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.76%
Straumann Holding AG 3.84%
Schindler Holding AG Non Voting 3.75%
VZ Holding AG 3.73%
Burckhardt Compression Holding AG 3.70%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.58%
Helvetia Holding AG 3.44%
Sulzer AG 3.41%
Also Holding AG 3.32%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)