Bellevue Entrepreneur Switzerland I

Détails

ISIN CH0259354873
No. de valeur 25935487
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Entrepreneur Switzerland I
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellevue Asset Management AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment ojective of the fund is to achieve a long-term appreciation in value, calculated in its fund currency of CHF. The fund invests at least two thirds of its assets directly or indirectly in publicly traded, owner managed companies in Switzerland. Owner managed companies are defined as companies which are directly influenced or managed by a person/family simultaneously owning at least 20% of the company. Up to one third of its assets excluding cash and liquidity can be invested in other types of participation rights, bonds or money market instruments. Provision is made for the use of derivative financial instruments (derivatives) in order to achieve the aforementioned investment objectives, both for investment and hedging purposes. The fund can also invest in structured products. The reference currency of the share class is Swiss Franc (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.20 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 197.24 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 208.04 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 181.16 CHF 10.11.2023
NAV * 198.20 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'898'408
Actifs de la classe *** 36'132'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -3.73% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.03% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +0.23% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +10.06% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +15.18% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -14.45% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +32.32% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VAT Group AG 4.26%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.19%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.92%
Straumann Holding AG 3.92%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.75%
Sulzer AG 3.71%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.33%
Burckhardt Compression Holding AG 3.29%
SFS Group AG 3.23%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)