Bellevue Entrepreneur Switzerland I

Stammdaten

ISIN CH0259354873
Valorennummer 25935487
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Entrepreneur Switzerland I
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bellevue Asset Management AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BB Entrepreneur Switzerland investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und – rechte von eigentümergeführten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind und die entweder (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden, die den vorerwähnten Anforderungen nicht genügen sowie direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 192.31 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 198.54 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 209.91 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 190.51 CHF 20.12.2024
NAV * 192.31 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'306'297
Anteilsklassevermögen *** 37'146'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.68% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.44% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.77% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -6.39% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -2.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -3.66% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -7.66% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +45.16% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.94%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.76%
Straumann Holding AG 3.84%
Schindler Holding AG Non Voting 3.75%
VZ Holding AG 3.73%
Burckhardt Compression Holding AG 3.70%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.58%
Helvetia Holding AG 3.44%
Sulzer AG 3.41%
Also Holding AG 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)