ISIN | CH0259354873 |
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Valorennummer | 25935487 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Entrepreneur Switzerland I |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bellevue Asset Management AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BB Entrepreneur Switzerland investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und – rechte von eigentümergeführten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind und die entweder (i) ihren Sitz in der Schweiz haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden, die den vorerwähnten Anforderungen nicht genügen sowie direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.95 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 199.54 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 206.57 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 173.15 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 200.95 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'157'815 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'753'770 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.60% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +0.93% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -0.41% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +2.10% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +6.47% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +13.52% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -13.13% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +41.44% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.43% | |
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Roche Holding AG Bearer Shares | 4.10% | |
SGS AG | 4.00% | |
VAT Group AG | 3.86% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.48% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.38% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.38% | |
Sulzer AG | 3.35% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 3.22% | |
Straumann Holding AG | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |