Pictet-EUR High Yield HR dm USD

Détails

ISIN LU1147738592
No. de valeur 26082284
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-EUR High Yield HR dm USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles de seconde qualité ayant un rating minimum équivalent à B- et à haut rendement, cela dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les placements de seconde qualité peuvent présenter par rapport à des placements dans des titres de débiteurs de premier ordre un rendement supérieur à la moyenne mais également un risque plus important en relation avec la solvabilité de l’émetteur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 282.45 USD 14.11.2024
Prix précédent * 282.26 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 282.57 USD 04.11.2024
Min 52 semaines * 261.29 USD 21.11.2023
NAV * 282.45 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 429'444'155
Actifs de la classe *** 193'744
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.30% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.33% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.40% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +2.04% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.39% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +8.15% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +14.55% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -1.15% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -1.25% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Electricite de France SA 7.5% 1.30%
Iqvia Inc 1.75% 1.13%
Altice France S.A 4.25% 1.00%
Heimstaden Bostad AB 4.375% 0.99%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 0.96%
ZF Finance GmbH 3% 0.93%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 0.93%
Avis Budget Finance plc 7.25% 0.92%
CPI Property Group S.A. 7% 0.89%
Veolia Environnement S.A. 2.25% 0.88%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.936%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)