ISIN | LU1147738592 |
---|---|
Valorennummer | 26082284 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-EUR High Yield HR dm USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 287.62 USD | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 287.39 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 287.85 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 270.22 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 287.62 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 497'198'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 204'724 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.98% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.37% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +2.74% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.51% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +5.62% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +12.76% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +17.31% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +5.84% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 2.45% | |
---|---|---|
ELO SA 2.875% | 1.60% | |
Electricite de France SA 7.5% | 1.38% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.28% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.19% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.19% | |
Iqvia Inc 1.75% | 1.03% | |
Altice France S.A 4.25% | 1.03% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.99% | |
Grifols S.A. 3.875% | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.93% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |