ISIN | CH0192940390 |
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No. de valeur | 19294039 |
Bloomberg Global ID | DUPF SW |
Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.70 CHF | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 13.84 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 14.80 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.15 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 13.70 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 415'386'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.48% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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1 mois | -5.52% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -0.58% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -2.84% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +4.67% |
23.04.2024 - 22.04.2025
23.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +15.09% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +4.48% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +28.97% |
26.05.2020 - 22.04.2025
26.05.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |