| ISIN | CH0192940390 |
|---|---|
| No. de valeur | 19294039 |
| Bloomberg Global ID | DUPF SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | Open-ended real estate |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.72 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.72 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 15.66 CHF | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.15 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 14.72 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 415'386'327 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.04% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -4.04% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | -3.29% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +7.45% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +4.40% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +24.54% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +50.08% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +30.42% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |