UBS (CH) Property Fund - Direct Urban

Stammdaten

ISIN CH0192940390
Valorennummer 19294039
Bloomberg Global ID DUPF SW
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Direct Urban
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.90 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 14.66 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.20 CHF 23.05.2025
52 Wochen Tief * 12.15 CHF 12.11.2024
NAV * 14.90 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 415'386'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.37% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat 0.00% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.28% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +11.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +16.44% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +21.77% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +24.64% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +36.29% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)