ISIN | CH0192940390 |
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Valorennummer | 19294039 |
Bloomberg Global ID | DUPF SW |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.76 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.84 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.14 CHF | 02.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.15 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 14.76 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 415'386'327 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.33% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +5.28% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | +4.24% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +21.48% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +14.91% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +20.62% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +18.42% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +38.95% |
26.05.2020 - 12.05.2025
26.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |