Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BYNBZH92
No. de valeur 28731750
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.61 EUR 25.07.2025
Prix précédent * 18.60 EUR 24.07.2025
Max 52 semaines * 18.65 EUR 23.07.2025
Min 52 semaines * 15.27 EUR 08.04.2025
NAV * 18.61 EUR 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'115'730
Actifs de la classe *** 434'170
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.65% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) +9.81% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +3.10% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +10.45% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +7.45% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +11.11% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +22.61% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +31.26% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +50.24% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 2.45%
Caterpillar Inc 1.75%
Booking Holdings Inc 1.75%
Alphabet Inc Class A 1.71%
United Rentals Inc 1.69%
Shell PLC 1.65%
Novartis AG Registered Shares 1.58%
American Express Co 1.49%
Qualcomm Inc 1.41%
Intesa Sanpaolo 1.39%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)