Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BYNBZH92
Valorennummer 28731750
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.46 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 17.62 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 17.79 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 14.77 EUR 14.11.2023
NAV * 17.46 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'081'861
Anteilsklassevermögen *** 427'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.79% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.92% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.86% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +5.88% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.36% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +20.50% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +22.70% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +4.36% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +37.05% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 2.96%
AbbVie Inc 1.76%
Caterpillar Inc 1.67%
American Express Co 1.51%
Alphabet Inc Class A 1.37%
Shell PLC 1.37%
Qualcomm Inc 1.35%
Johnson & Johnson 1.30%
Manulife Financial Corp 1.29%
Novartis AG Registered Shares 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.9419%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)