Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BYNBZH92
Valorennummer 28731750
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.51 EUR 19.12.2025
Vorheriger Preis * 20.39 EUR 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 20.64 EUR 11.12.2025
52 Wochen Tief * 15.27 EUR 08.04.2025
NAV * 20.51 EUR 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'458'421
Anteilsklassevermögen *** 942'560
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.01% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.91% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +4.22% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +5.02% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +15.48% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +22.74% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +31.31% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +47.45% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +45.05% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.60%
Alphabet Inc Class A 2.96%
Caterpillar Inc 2.36%
Microsoft Corp 1.88%
Alphabet Inc Class C 1.87%
Johnson & Johnson 1.63%
United Rentals Inc 1.62%
Lam Research Corp 1.58%
Citigroup Inc 1.50%
The Hartford Insurance Group Inc 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)