| ISIN | IE00BSNM7J66 |
|---|---|
| No. de valeur | 26377128 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 26.95 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 26.80 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 27.26 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 19.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 26.95 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 27'224'683 | |
| Actifs de la classe *** | 8'407'904 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +25.70% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.15% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +4.01% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +5.64% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +16.77% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +26.11% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +40.66% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +62.84% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +70.25% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 3.17% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.65% | |
| Caterpillar Inc | 2.43% | |
| Microsoft Corp | 2.03% | |
| United Rentals Inc | 1.78% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
| Lam Research Corp | 1.64% | |
| American Express Co | 1.58% | |
| Johnson & Johnson | 1.53% | |
| Citigroup Inc | 1.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |