| ISIN | IE00BSNM7J66 |
|---|---|
| No. de valeur | 26377128 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 26.08 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 26.11 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 26.36 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 19.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 26.08 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 29'701'198 | |
| Actifs de la classe *** | 8'230'509 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.64% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.81% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.50% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +9.03% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +18.06% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +19.41% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +45.94% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +66.33% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +83.66% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 2.94% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.25% | |
| Caterpillar Inc | 1.98% | |
| United Rentals Inc | 1.92% | |
| Microsoft Corp | 1.57% | |
| Citigroup Inc | 1.49% | |
| Johnson & Johnson | 1.48% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.44% | |
| American Express Co | 1.43% | |
| The Hartford Insurance Group Inc | 1.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |