Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BSNM7J66
No. de valeur 26377128
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.89 USD 21.07.2025
Prix précédent * 23.87 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 24.04 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 19.65 USD 08.04.2025
NAV * 23.89 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'742'023
Actifs de la classe *** 8'305'119
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.43% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.20% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +3.20% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +12.27% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +8.44% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +11.64% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +29.77% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +44.96% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +73.24% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 2.45%
Caterpillar Inc 1.75%
Booking Holdings Inc 1.75%
Alphabet Inc Class A 1.71%
United Rentals Inc 1.69%
Shell PLC 1.65%
Novartis AG Registered Shares 1.58%
American Express Co 1.49%
Qualcomm Inc 1.41%
Intesa Sanpaolo 1.39%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)