Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BSNM7J66
Valorennummer 26377128
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.07 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 20.96 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 22.65 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 19.65 USD 08.04.2025
NAV * 21.07 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'495'636
Anteilsklassevermögen *** 10'539'938
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.73% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.30% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -5.30% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -3.75% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -5.85% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +5.14% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +18.84% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +15.52% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +73.99% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 2.50%
Shell PLC 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.61%
Caterpillar Inc 1.60%
Novartis AG Registered Shares 1.56%
Booking Holdings Inc 1.49%
Johnson & Johnson 1.49%
Qualcomm Inc 1.46%
Gilead Sciences Inc 1.39%
AbbVie Inc 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)