ISIN | IE00BSNM7J66 |
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Valorennummer | 26377128 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.03 USD | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.99 USD | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.03 USD | 19.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 23.03 USD | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'546'071 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'445'824 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.42% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.91% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +8.22% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | +1.68% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +4.87% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +8.94% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +31.83% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +37.25% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +88.77% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.50% | |
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Shell PLC | 1.84% | |
Alphabet Inc Class A | 1.61% | |
Caterpillar Inc | 1.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.56% | |
Booking Holdings Inc | 1.49% | |
Johnson & Johnson | 1.49% | |
Qualcomm Inc | 1.46% | |
Gilead Sciences Inc | 1.39% | |
AbbVie Inc | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |