ISIN | IE00BSNM7J66 |
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Valorennummer | 26377128 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.12 USD | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.14 USD | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.14 USD | 09.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 25.12 USD | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'749'523 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'282'919 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.16% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.89% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +3.80% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +7.76% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +13.77% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +17.93% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +38.94% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +50.24% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +79.43% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.50% | |
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Caterpillar Inc | 1.99% | |
United Rentals Inc | 1.99% | |
Alphabet Inc Class A | 1.87% | |
Shell PLC | 1.71% | |
Booking Holdings Inc | 1.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.50% | |
Intesa Sanpaolo | 1.47% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 1.46% | |
Johnson & Johnson | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |