Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BSNM7J66
Valorennummer 26377128
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.08 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 26.11 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 26.36 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 19.65 USD 08.04.2025
NAV * 26.08 USD 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'701'198
Anteilsklassevermögen *** 8'230'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.64% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.81% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.50% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +9.03% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +18.06% 06.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +19.41% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +45.94% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +66.33% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +83.66% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 2.94%
Alphabet Inc Class A 2.25%
Caterpillar Inc 1.98%
United Rentals Inc 1.92%
Microsoft Corp 1.57%
Citigroup Inc 1.49%
Johnson & Johnson 1.48%
Alphabet Inc Class C 1.44%
American Express Co 1.43%
The Hartford Insurance Group Inc 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)