Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BSNM7J66
Valorennummer 26377128
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.81 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 22.08 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 22.65 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 20.04 USD 17.04.2024
NAV * 21.81 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'454'700
Anteilsklassevermögen *** 10'682'992
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.31% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -2.20% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -1.76% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +2.11% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +6.70% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +29.82% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +24.91% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +84.67% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.39%
Alphabet Inc Class A 1.76%
Caterpillar Inc 1.74%
AbbVie Inc 1.59%
Shell PLC 1.56%
Booking Holdings Inc 1.52%
Johnson & Johnson 1.40%
Qualcomm Inc 1.37%
Manulife Financial Corp 1.31%
American Express Co 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)