ISIN | LU1118008553 |
---|---|
No. de valeur | 25546774 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 175.79 EUR | 26.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 176.92 EUR | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 177.95 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 144.64 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 175.79 EUR | 26.08.2025 |
Issue Price * | 175.79 EUR | 26.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'157'292 | |
Actifs de la classe *** | 25'571'887 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.21% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.81% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | -0.86% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +1.98% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +0.42% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +3.52% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +20.29% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +25.15% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +51.32% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.771% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |