Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R

Stammdaten

ISIN LU1118008553
Valorennummer 25546774
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.00 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 156.10 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 177.89 EUR 07.06.2024
52 Wochen Tief * 144.64 EUR 09.04.2025
NAV * 155.00 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 155.00 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'771'791
Anteilsklassevermögen *** 21'507'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.82% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.17% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.95% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.33% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -7.91% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.51% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.04% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +61.83% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.807%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)