PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR

Détails

ISIN CH0236278930
No. de valeur 23627893
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indice MSCI Europe ex Switzerland. Pour minimiser l'écart de suivi (tracking error) et les coûts de transaction, l'équipe de gestion utilise une approche quantitative de réplication totale de l'indice ou de réplication optimisée quasi totale développée en interne. Le prêt de valeurs mobilières n'est pas autorisé pour ce compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'360.51 EUR 11.09.2025
Prix précédent * 1'353.98 EUR 10.09.2025
Max 52 semaines * 1'392.91 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'128.32 EUR 09.04.2025
NAV * 1'360.51 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 319'834'871
Actifs de la classe *** 7'466'345
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.73% 31.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) +8.03% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +1.53% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +0.94% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +2.45% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +9.64% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +22.03% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +32.18% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +57.37% 11.09.2020
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 2.99%
ASML Holding NV 2.78%
AstraZeneca PLC 2.13%
Novo Nordisk AS Class B 2.11%
HSBC Holdings PLC 1.98%
Shell PLC 1.89%
Siemens AG 1.74%
Unilever PLC 1.51%
Allianz SE 1.46%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.41%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.05%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)