European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR

Détails

ISIN CH0236278930
No. de valeur 23627893
Bloomberg Global ID
Nom de fond European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indice MSCI Europe ex Switzerland. Pour minimiser l'écart de suivi (tracking error) et les coûts de transaction, l'équipe de gestion utilise une approche quantitative de réplication totale de l'indice ou de réplication optimisée quasi totale développée en interne. Le prêt de valeurs mobilières n'est pas autorisé pour ce compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'238.95 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 1'253.64 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'294.96 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'086.36 EUR 07.11.2023
NAV * 1'238.95 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 289'042'477
Actifs de la classe *** 15'675'510
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.45% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.75% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -2.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +0.06% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +16.49% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +24.30% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +7.60% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +25.36% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 5.03%
ASML Holding NV 4.41%
AstraZeneca PLC 2.58%
Shell PLC 2.45%
SAP SE 2.26%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.25%
HSBC Holdings PLC 1.74%
TotalEnergies SE 1.53%
Siemens AG 1.53%
Unilever PLC 1.47%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.063%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)