ISIN | CH0236278930 |
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Valorennummer | 23627893 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'238.95 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'253.64 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'294.96 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'086.36 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 1'238.95 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 289'042'477 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'675'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.75% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -3.34% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -2.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +0.06% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +16.49% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +24.30% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +7.60% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +25.36% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.03% | |
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ASML Holding NV | 4.41% | |
AstraZeneca PLC | 2.58% | |
Shell PLC | 2.45% | |
SAP SE | 2.26% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.25% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
TotalEnergies SE | 1.53% | |
Siemens AG | 1.53% | |
Unilever PLC | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.063% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |