| ISIN | CH0236278930 |
|---|---|
| Valorennummer | 23627893 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'483.22 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'486.44 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'488.33 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'128.32 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'483.22 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 341'911'100 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'045'445 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.14% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +4.31% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +5.20% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +11.16% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +17.18% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.63% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +35.20% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +50.25% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.44% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.51% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.20% | |
| AstraZeneca PLC | 2.09% | |
| Shell PLC | 1.88% | |
| Siemens AG | 1.83% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.57% | |
| Allianz SE | 1.45% | |
| Banco Santander SA | 1.39% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.05% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |