PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR

Stammdaten

ISIN CH0236278930
Valorennummer 23627893
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'483.22 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'486.44 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'488.33 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 1'128.32 EUR 09.04.2025
NAV * 1'483.22 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 341'911'100
Anteilsklassevermögen *** 8'045'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.14% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.11% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.31% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.20% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.16% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +17.18% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +26.63% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +35.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +50.25% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 3.44%
SAP SE 2.51%
HSBC Holdings PLC 2.20%
AstraZeneca PLC 2.09%
Shell PLC 1.88%
Siemens AG 1.83%
Novo Nordisk AS Class B 1.57%
Allianz SE 1.45%
Banco Santander SA 1.39%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)