Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I (PF) Distributing Class

Détails

ISIN IE00BV9FSD10
No. de valeur 27471753
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I (PF) Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.01 USD 16.05.2025
Prix précédent * 15.01 USD 15.05.2025
Max 52 semaines * 15.04 USD 13.02.2025
Min 52 semaines * 13.90 USD 05.08.2024
NAV * 15.01 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 227'987'635
Actifs de la classe *** 26'873'219
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.95% 31.12.2024
16.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.01% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +4.75% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois -0.13% 18.02.2025
16.05.2025
6 mois +4.02% 18.11.2024
16.05.2025
1 an +6.15% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +16.09% 16.05.2023
16.05.2025
3 ans +21.24% 16.05.2022
16.05.2025
5 ans +28.18% 18.05.2020
16.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.57%
Microsoft Corp 6.24%
Amazon.com Inc 5.34%
Alphabet Inc Class A 3.77%
Meta Platforms Inc Class A 3.69%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.18%
NVIDIA Corp 3.06%
Visa Inc Class A 2.71%
Mastercard Inc Class A 2.62%
TJX Companies Inc 2.47%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)