ISIN | IE00BV9FSD10 |
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No. de valeur | 27471753 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I (PF) Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.22 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 15.21 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 15.22 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 13.90 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 15.22 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'154'185 | |
Actifs de la classe *** | 26'432'241 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.93% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +1.47% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +4.11% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.01% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +8.49% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +14.97% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +20.91% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +25.08% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.28% | |
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Amazon.com Inc | 7.26% | |
Apple Inc | 6.96% | |
NVIDIA Corp | 6.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.30% | |
Alphabet Inc Class A | 5.01% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.61% | |
Broadcom Inc | 3.57% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
Visa Inc Class A | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.16% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |