Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I (PF) Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BV9FSD10
Valorennummer 27471753
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I (PF) Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.06 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 15.02 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.06 USD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 13.90 USD 05.08.2024
NAV * 15.06 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 228'417'980
Anteilsklassevermögen *** 26'419'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.29% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.47% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +1.83% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +2.38% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +2.45% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +6.88% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +15.58% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +18.96% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +24.46% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.48%
Apple Inc 6.20%
Amazon.com Inc 5.38%
Alphabet Inc Class A 3.96%
Meta Platforms Inc Class A 3.78%
NVIDIA Corp 3.63%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.14%
Visa Inc Class A 2.63%
The Home Depot Inc 2.61%
Mastercard Inc Class A 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)