Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities A EUR Acc

Détails

ISIN LU1317704051
No. de valeur 29747271
Bloomberg Global ID CEPAEAC LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities A EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à générer un rendement absolu positif sur un horizon d'investissement de 3 ans par le biais d'une croissance du capital. De surcroît, le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Des informations détaillées sur la manière dont cette approche d'investissement socialement responsable est appliquée figurent dans l'annexe du présent Prospectus ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hubsri-thematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »). Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.69 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 180.40 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 180.69 EUR 05.06.2025
Min 52 semaines * 173.02 EUR 09.04.2025
NAV * 180.69 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 606'648'426
Actifs de la classe *** 296'500'270
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.75% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.43% 18.03.2025
05.06.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Option On Nasdaq 100 Apr25 20.69%
Put On S&P 500 Apr25 11.61%
EURUSD 20250509 C1.12 11.58%
Fresenius SE & Co KGaA 8.89%
SAP SE 8.20%
FXO USD CNH C7.5 MSFFDEFX 080525 8.08%
Eurex Mini Md 0625 5.81%
EURUSD 20250509 C1.16 5.78%
Prada SpA 5.67%
France (Republic Of) 0% 5.50%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.80%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)