ISIN | LU1317704051 |
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Valorennummer | 29747271 |
Bloomberg Global ID | CEPAEAC LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities A EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch Kapitalwachstum eine positive absolute Rendite zu erzielen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.68 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 186.22 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.68 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 173.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 187.68 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 646'570'229 | |
Anteilsklassevermögen *** | 306'639'282 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +4.98% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +3.55% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +7.42% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +6.39% |
18.03.2025 - 02.10.2025
18.03.2025 02.10.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RUSSELL 2000 INDEX 20250829 P2330 | 22.04% | |
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Fresenius SE & Co KGaA | 9.42% | |
Dell Technc 20250829 P105 | 8.86% | |
Salesforce Inc 20250905 P210 | 8.23% | |
Dell Technc 20250829 P116 | 6.60% | |
ASR Nederland NV | 6.35% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.12% | |
Pernod Ricard Sa 20250919 P78 | 6.11% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | 5.37% | |
Prada SpA | 5.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |