| ISIN | LU1128910566 |
|---|---|
| No. de valeur | 27098226 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'085.56 GBP | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'094.47 GBP | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'094.47 GBP | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 402.21 GBP | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'085.56 GBP | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'085.56 GBP | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'085.56 GBP | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'061'590'448 | |
| Actifs de la classe *** | 24'824'358 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.24% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.00% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +13.78% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +24.08% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +86.85% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +176.19% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +258.71% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +220.40% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +175.55% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corp | 6.13% | |
|---|---|---|
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.07% | |
| Newmont Corp | 4.54% | |
| Pan American Silver Corp | 4.23% | |
| Sibanye Stillwater Ltd ADR | 4.15% | |
| Northern Star Resources Ltd | 4.01% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 3.99% | |
| Endeavour Silver Corp | 3.94% | |
| Fresnillo PLC | 3.92% | |
| First Majestic Silver Corp | 3.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |