ISIN | LU1128910566 |
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Valorennummer | 27098226 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 944.95 GBP | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 913.09 GBP | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 944.95 GBP | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 376.60 GBP | 02.01.2025 |
NAV * | 944.95 GBP | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | 944.95 GBP | 16.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 944.95 GBP | 16.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 979'021'524 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'072'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +149.64% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +134.90% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +22.23% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +62.18% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +87.75% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +118.27% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +223.69% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +264.72% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +129.04% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 5.11% | |
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Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.09% | |
Barrick Mining Corp | 4.97% | |
Coeur Mining Inc | 4.95% | |
Fresnillo PLC | 4.72% | |
B2Gold Corp | 4.14% | |
Endeavour Silver Corp | 4.07% | |
Sibanye Stillwater Ltd ADR | 3.96% | |
First Majestic Silver Corp | 3.95% | |
New Gold Inc | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |