DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I

Détails

ISIN LU0284395984
No. de valeur 2946370
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira en permanence au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social en Europe ou exerçant une partie prépondérante de leurs activités économiques en Europe, dans les limites suivantes : – - actions européennes : de 75 à 100% de ses actifs nets ; - actions non européennes : de 0 à 10% de ses actifs nets ; - titres de créance : de 0 à 25% de ses actifs nets ; - autres instruments : de 0% à 25% de ses actifs nets. Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers une politique de sélection des titres qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. En cas de mauvaises conditions de marché, le Compartiment peut investir jusqu’à 25% de ses actifs nets en instruments du marché monétaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 331.90 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 332.93 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 332.93 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 250.62 EUR 09.04.2025
NAV * 331.90 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'442'120'262
Actifs de la classe *** 730'240'676
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.70% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.65% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +5.02% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +6.99% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +11.75% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +24.83% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +46.77% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +57.47% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +92.88% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Societe Generale SA 3.18%
Roche Holding AG 2.73%
Anglo American PLC 2.72%
ISS AS 2.71%
CRH PLC 2.58%
Heineken NV 2.53%
ASR Nederland NV 2.53%
SBM Offshore NV 2.43%
Deutsche Telekom AG 2.42%
Fresenius SE & Co KGaA 2.39%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)