ISIN | LU0284395984 |
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Valorennummer | 2946370 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 297.71 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 296.93 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 303.48 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 241.68 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 297.71 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 782'750'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 524'511'442 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.43% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.79% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | -0.22% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +4.00% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +7.77% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +23.36% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +35.82% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +55.89% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +104.49% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 2.90% | |
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Societe Generale SA | 2.65% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.60% | |
Enel SpA | 2.59% | |
Airbus SE | 2.56% | |
ASR Nederland NV | 2.54% | |
Anglo American PLC | 2.54% | |
Heineken NV | 2.52% | |
Ayvens | 2.50% | |
SBM Offshore NV | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.21% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |