ISIN | IE00B24J5563 |
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No. de valeur | 3431655 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGPTV7 |
Nom de fond | UK Corporate Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of GBP-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct holdings in Fixed Income Securities or derivative instruments including but not limited to options, futures, swaps or credit default swaps. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.49 GBP | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 20.45 GBP | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 20.63 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 19.50 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 20.49 GBP | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'484'986 | |
Actifs de la classe *** | 32'588'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.67% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.44% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.04% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.34% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.69% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.53% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -2.80% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -0.97% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO Sterling Short Maturity ETF | 7.11% | |
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Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 5.67% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.32% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.42% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 2.10% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 1.91% | |
Electricite de France SA 5.5% | 1.55% | |
Lloyds Banking Group PLC 2% | 1.53% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.34% | |
Bank of America Corp. 3.584% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |