ISIN | IE00B24J5563 |
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No. de valeur | 3431655 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGPTV7 |
Nom de fond | UK Corporate Bond Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of GBP-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct holdings in Fixed Income Securities or derivative instruments including but not limited to options, futures, swaps or credit default swaps. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.72 GBP | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 20.71 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 20.77 GBP | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 19.69 GBP | 10.06.2024 |
NAV * | 20.72 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'047'674 | |
Actifs de la classe *** | 26'971'228 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.44% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.27% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.57% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +3.81% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -4.82% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 8.78% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.35% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.05% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 4.45% | |
Euro Bobl Future June 25 | 4.23% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 3.32% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 3.02% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.75% | |
PIMCO Sterling Short Maturity ETF | 1.95% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |