UK Corporate Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B24J5563
Valorennummer 3431655
Bloomberg Global ID BBG000TGPTV7
Fondsname UK Corporate Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.09 GBP 01.11.2024
Vorheriger Preis * 20.06 GBP 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 20.53 GBP 16.09.2024
52 Wochen Tief * 18.65 GBP 06.11.2023
NAV * 20.09 GBP 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'807'235
Anteilsklassevermögen *** 37'094'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.68% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.62% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -1.08% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.97% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +8.77% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +11.36% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -10.35% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -8.01% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PIMCO Sterling Short Maturity ETF 7.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 4.94%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 4.74%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24 3.80%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.79%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 2.75%
Federal National Mortgage Association 6% 2.37%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)