ISIN | IE00B24J5563 |
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Valorennummer | 3431655 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGPTV7 |
Fondsname | UK Corporate Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.09 GBP | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20.06 GBP | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.53 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.65 GBP | 06.11.2023 |
NAV * | 20.09 GBP | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 236'807'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'094'666 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.68% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -1.62% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -1.08% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +2.97% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +8.77% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +11.36% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -10.35% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -8.01% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO Sterling Short Maturity ETF | 7.88% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 4.94% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 4.74% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24 | 3.80% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.85% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 2.79% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 2.75% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.37% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |