UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc

Détails

ISIN LU1331651262
No. de valeur 30617248
Bloomberg Global ID UBSTCIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. La duration du portefeuille ne peut excéder 3 ans et est continuellement adaptée en fonction de l'évolution du marché (short term). Deux tiers au moins des investissements sont libellés en EUR. La part des placements en devise étrangère qui n’est pas couverte par rapport à l’EUR ne doit pas excéder 10% de l’actif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.78 USD 27.09.2024
Prix précédent * 127.72 USD 26.09.2024
Max 52 semaines * 127.78 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 118.21 USD 04.10.2023
NAV * 127.78 USD 27.09.2024
Issue Price * 127.78 USD 27.09.2024
Redemption Price * 127.78 USD 27.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 448'707'947
Actifs de la classe *** 13'593'149
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.79% 29.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.75% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +0.92% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +2.60% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +3.82% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +8.08% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +13.61% 27.09.2022
27.09.2024
3 ans +9.60% 27.09.2021
27.09.2024
5 ans +13.71% 27.09.2019
27.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.65
ADDI Date 27.09.2024

10 positions principales ***

ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.78%
Allianz SE 0% 1.67%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 1.45%
Danske Bank A/S 0% 1.45%
Barclays PLC 0% 1.44%
Deutsche Bank AG 0% 1.43%
AT&T Inc 1.8% 1.39%
Commonwealth Bank of Australia 0% 1.35%
Orange S.A. 0% 1.30%
Citigroup Inc. 0% 1.26%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)