ISIN | LU1331651262 |
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Valorennummer | 30617248 |
Bloomberg Global ID | UBSTCIX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.74 USD | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.55 USD | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.74 USD | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.94 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 129.74 USD | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | 129.74 USD | 30.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 129.74 USD | 30.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 463'283'203 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'002'875 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +0.36% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +1.22% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +3.14% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +6.18% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +12.76% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | +11.43% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | +14.20% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.01.2025 |
UBS Group AG 4.625% | 1.75% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | 1.68% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 1.50% | |
Barclays PLC 0.877% | 1.45% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.44% | |
Allianz SE 2.241% | 1.39% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% | 1.39% | |
UniCredit S.p.A. 0.925% | 1.39% | |
Danske Bank A/S 4% | 1.36% | |
DnB Bank ASA 3.625% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |