| ISIN | LU1298038784 |
|---|---|
| No. de valeur | 29725569 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - Event Driven Seed (USD) MA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.05 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.03 USD | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.05 USD | 17.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.53 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.05 USD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'555'513 | |
| Actifs de la classe *** | 8'392'666 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.76% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +0.27% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +0.33% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +1.70% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +3.15% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +11.93% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +19.60% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +16.12% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.95% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 11.01.2019 |