ISIN | LU1298038784 |
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Valorennummer | 29725569 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Event Driven Seed (USD) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.80 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.80 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.80 USD | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.05 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 11.80 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'555'513 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'392'666 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.91% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.01% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.23% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.70% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +16.71% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +15.50% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +17.19% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.95% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 11.01.2019 |